| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6570 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6570 |
| 2024-12-12 | 11.6910 |
| 2024-12-11 | 11.7272 |
| 2024-12-10 | 11.6906 |
| 2024-12-09 | 11.7168 |
| 2024-12-06 | 11.7639 |
| 2024-12-05 | 11.7434 |
| 2024-12-04 | 11.7525 |
| 2024-12-03 | 11.7188 |
| 2024-12-02 | 11.7173 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.72億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |