| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.3530 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.3530 |
| 2024-09-10 | 11.3151 |
| 2024-09-09 | 11.2945 |
| 2024-09-06 | 11.2531 |
| 2024-09-05 | 11.3053 |
| 2024-09-04 | 11.2957 |
| 2024-09-03 | 11.2907 |
| 2024-08-30 | 11.3615 |
| 2024-08-29 | 11.3415 |
| 2024-08-28 | 11.3411 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 0.92億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.62億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 9.18億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.35億 |