| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1616 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1616 |
| 2025-03-20 | 10.1684 |
| 2025-03-19 | 10.1661 |
| 2025-03-18 | 10.1658 |
| 2025-03-17 | 10.1651 |
| 2025-03-14 | 10.1545 |
| 2025-03-13 | 10.1426 |
| 2025-03-12 | 10.1640 |
| 2025-03-11 | 10.1586 |
| 2025-03-10 | 10.1785 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.71億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.10億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.06億 |