| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2680 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2680 |
| 2024-12-12 | 10.2884 |
| 2024-12-11 | 10.2893 |
| 2024-12-10 | 10.2893 |
| 2024-12-09 | 10.2745 |
| 2024-12-06 | 10.2709 |
| 2024-12-05 | 10.2563 |
| 2024-12-04 | 10.2554 |
| 2024-12-03 | 10.2350 |
| 2024-12-02 | 10.2375 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.56億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 2.93億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.50億 |