| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0721 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.0721 |
| 2024-09-10 | 12.0819 |
| 2024-09-09 | 12.0763 |
| 2024-09-06 | 12.0560 |
| 2024-09-05 | 12.0660 |
| 2024-09-04 | 12.0520 |
| 2024-09-03 | 12.0335 |
| 2024-08-30 | 12.0329 |
| 2024-08-29 | 12.0462 |
| 2024-08-28 | 12.0555 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.80億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 56.47億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.40億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.78億 |