| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.1418 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 12.1418 |
| 2025-03-06 | 12.1433 |
| 2025-03-05 | 12.1622 |
| 2025-03-04 | 12.1661 |
| 2025-03-03 | 12.1949 |
| 2025-02-27 | 12.1818 |
| 2025-02-26 | 12.1869 |
| 2025-02-25 | 12.1728 |
| 2025-02-24 | 12.1595 |
| 2025-02-21 | 12.1522 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.39億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.09億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |