| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.29億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2099 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.2099 |
| 2024-09-10 | 9.1653 |
| 2024-09-09 | 9.1217 |
| 2024-09-06 | 9.0913 |
| 2024-09-05 | 9.1341 |
| 2024-09-04 | 9.1273 |
| 2024-09-03 | 9.1501 |
| 2024-08-30 | 9.2221 |
| 2024-08-29 | 9.2259 |
| 2024-08-28 | 9.2541 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.34億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 2.02億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 6.53億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.78億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.68億 |