| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1760 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.1760 |
| 2025-03-20 | 11.1830 |
| 2025-03-19 | 11.1670 |
| 2025-03-18 | 11.1544 |
| 2025-03-17 | 11.1499 |
| 2025-03-14 | 11.1445 |
| 2025-03-13 | 11.1542 |
| 2025-03-12 | 11.1538 |
| 2025-03-11 | 11.1613 |
| 2025-03-10 | 11.1767 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.54億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.19億 |