| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.9434 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9434 |
| 2025-03-20 | 9.9799 |
| 2025-03-19 | 9.9398 |
| 2025-03-18 | 9.9529 |
| 2025-03-17 | 9.9426 |
| 2025-03-14 | 9.9311 |
| 2025-03-13 | 9.9393 |
| 2025-03-12 | 9.9378 |
| 2025-03-11 | 9.9323 |
| 2025-03-10 | 9.9384 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.42億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.51億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |