| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7085 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.7085 |
| 2024-09-10 | 9.7161 |
| 2024-09-09 | 9.7282 |
| 2024-09-06 | 9.7302 |
| 2024-09-05 | 9.7250 |
| 2024-09-04 | 9.7079 |
| 2024-09-03 | 9.7227 |
| 2024-09-02 | 9.7339 |
| 2024-08-30 | 9.7366 |
| 2024-08-29 | 9.7354 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 1.14億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.06億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.18億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.45億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.78億 |