| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.3646 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.3646 |
| 2025-03-20 | 7.3727 |
| 2025-03-19 | 7.3675 |
| 2025-03-18 | 7.3656 |
| 2025-03-17 | 7.3652 |
| 2025-03-14 | 7.3565 |
| 2025-03-13 | 7.3481 |
| 2025-03-12 | 7.3606 |
| 2025-03-11 | 7.3579 |
| 2025-03-10 | 7.3711 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2019-10-28 | 0.24億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.55億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.16億 |