| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.76億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6017 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.6017 |
| 2024-09-10 | 7.6033 |
| 2024-09-09 | 7.6014 |
| 2024-09-06 | 7.5941 |
| 2024-09-05 | 7.5960 |
| 2024-09-04 | 7.5836 |
| 2024-09-03 | 7.5700 |
| 2024-08-30 | 7.6281 |
| 2024-08-29 | 7.6290 |
| 2024-08-28 | 7.6272 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.15億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 5.84億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 4.37億 |
| 14 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.21億 |