| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4861 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4861 |
| 2024-12-12 | 7.5030 |
| 2024-12-11 | 7.5127 |
| 2024-12-10 | 7.5135 |
| 2024-12-09 | 7.5189 |
| 2024-12-06 | 7.5186 |
| 2024-12-05 | 7.5117 |
| 2024-12-04 | 7.5015 |
| 2024-12-03 | 7.4910 |
| 2024-12-02 | 7.4887 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 4.56億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.77億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |