| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5667 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5667 |
| 2025-03-20 | 7.6169 |
| 2025-03-19 | 7.6372 |
| 2025-03-18 | 7.6361 |
| 2025-03-17 | 7.5586 |
| 2025-03-14 | 7.5019 |
| 2025-03-13 | 7.4429 |
| 2025-03-12 | 7.4852 |
| 2025-03-11 | 7.4419 |
| 2025-03-10 | 7.4781 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 35.16億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.36億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |