| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2677 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.2677 |
| 2024-09-10 | 7.2830 |
| 2024-09-09 | 7.2669 |
| 2024-09-06 | 7.2803 |
| 2024-09-05 | 7.2981 |
| 2024-09-04 | 7.2975 |
| 2024-09-03 | 7.3356 |
| 2024-08-30 | 7.3625 |
| 2024-08-29 | 7.3498 |
| 2024-08-28 | 7.3590 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.40億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.16億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.57億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.18億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 9.10億 |