基金名稱 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-10-07 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.13億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.3891 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.3891 |
2024-09-10 | 11.3265 |
2024-09-09 | 11.3122 |
2024-09-06 | 11.2541 |
2024-09-05 | 11.3148 |
2024-09-04 | 11.5231 |
2024-09-03 | 11.5818 |
2024-08-30 | 11.7479 |
2024-08-29 | 11.7038 |
2024-08-28 | 11.6832 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 2014-06-03 | 17.32億 |
12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元 | 2020-10-23 | 0.86億 |
13 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-新臺幣 | 2020-05-28 | 0.30億 |
14 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-澳幣 | 2021-08-04 | 0.09億 |
15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣 | 2022-09-14 | 0.06億 |