| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9261 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9261 |
| 2024-09-10 | 10.9323 |
| 2024-09-09 | 10.9450 |
| 2024-09-06 | 10.9424 |
| 2024-09-05 | 10.9440 |
| 2024-09-04 | 10.9312 |
| 2024-09-03 | 10.9256 |
| 2024-08-30 | 10.9434 |
| 2024-08-29 | 10.9437 |
| 2024-08-28 | 10.9338 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.87億 |
| 12 | 台新ESG環保愛地球成長基金－美元 | 2021-08-04 | 5.17億 |
| 13 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.18億 |
| 14 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 1.83億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 0.97億 |