| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.0578 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.0578 |
| 2025-03-20 | 11.0706 |
| 2025-03-19 | 11.0573 |
| 2025-03-18 | 11.0392 |
| 2025-03-17 | 11.0387 |
| 2025-03-14 | 11.0270 |
| 2025-03-13 | 11.0151 |
| 2025-03-12 | 11.0538 |
| 2025-03-11 | 11.0571 |
| 2025-03-10 | 11.0725 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) | 2024-10-16 | 1.20億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.14億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 | 2020-09-28 | 0.66億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(月配)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.22億 |
| 15 | 台新ESG環保愛地球成長基金－澳幣 | 2021-08-04 | 0.62億 |