| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.0674 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0674 |
| 2024-12-12 | 11.0793 |
| 2024-12-11 | 11.0879 |
| 2024-12-10 | 11.0864 |
| 2024-12-09 | 11.0849 |
| 2024-12-06 | 11.0840 |
| 2024-12-04 | 11.0676 |
| 2024-12-03 | 11.0544 |
| 2024-12-02 | 11.0476 |
| 2024-11-29 | 11.0396 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國精選中小基金-美元 | 2018-05-10 | 0.17億 |
| 12 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－美元 | 2021-09-27 | 0.03億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.51億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 3.46億 |
| 15 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－澳幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |