| 基金名稱 | 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH25) 跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他 |
| 最新淨值 | 21.4400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 21.4400 |
| 2025-03-20 | 21.6600 |
| 2025-03-19 | 21.7100 |
| 2025-03-18 | 21.6800 |
| 2025-03-17 | 21.7800 |
| 2025-03-14 | 21.4300 |
| 2025-03-13 | 21.0000 |
| 2025-03-12 | 21.3900 |
| 2025-03-11 | 21.4400 |
| 2025-03-10 | 21.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 16.15億 |
| 13 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 248.65億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 84.87億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.37億 |