| 基金名稱 | 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.82億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH25) 跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他 |
| 最新淨值 | 22.5600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 22.5600 |
| 2024-09-10 | 22.6300 |
| 2024-09-09 | 22.2200 |
| 2024-09-06 | 21.8900 |
| 2024-09-05 | 22.0000 |
| 2024-09-04 | 22.1300 |
| 2024-09-03 | 22.0200 |
| 2024-08-30 | 21.9100 |
| 2024-08-29 | 21.6600 |
| 2024-08-28 | 21.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 4.22億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 13 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 450.83億 |
| 14 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 4.24億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.13億 |