| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3008 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3008 |
| 2024-12-12 | 10.3061 |
| 2024-12-11 | 10.3166 |
| 2024-12-10 | 10.3029 |
| 2024-12-09 | 10.3087 |
| 2024-12-06 | 10.2946 |
| 2024-12-05 | 10.2897 |
| 2024-12-04 | 10.2882 |
| 2024-12-03 | 10.2931 |
| 2024-12-02 | 10.2973 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.19億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.15億 |
| 13 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.95億 |