| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.99億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2058 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.2058 |
| 2024-09-10 | 10.2159 |
| 2024-09-09 | 10.1953 |
| 2024-09-06 | 10.1569 |
| 2024-09-05 | 10.1690 |
| 2024-09-04 | 10.1773 |
| 2024-09-03 | 10.1474 |
| 2024-08-30 | 10.1235 |
| 2024-08-29 | 10.1136 |
| 2024-08-28 | 10.1184 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.58億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.21億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.30億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 3.45億 |