| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4436 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4436 |
| 2025-03-20 | 10.4467 |
| 2025-03-19 | 10.4450 |
| 2025-03-18 | 10.4297 |
| 2025-03-17 | 10.4283 |
| 2025-03-14 | 10.4164 |
| 2025-03-13 | 10.4156 |
| 2025-03-12 | 10.4287 |
| 2025-03-11 | 10.4240 |
| 2025-03-10 | 10.4434 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 2,766.16億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 84.87億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.41億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 15 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 502.88億 |