| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0300 |
| 2024-12-12 | 11.0500 |
| 2024-12-11 | 11.1000 |
| 2024-12-10 | 11.1000 |
| 2024-12-09 | 11.1800 |
| 2024-12-06 | 11.2100 |
| 2024-12-05 | 11.3000 |
| 2024-12-04 | 11.2300 |
| 2024-12-03 | 11.2900 |
| 2024-12-02 | 11.3100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.37億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.21億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 19.55億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 1.63億 |
| 15 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 8.10億 |