| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.7700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.7700 |
| 2024-09-10 | 11.7800 |
| 2024-09-09 | 11.7600 |
| 2024-09-06 | 11.6700 |
| 2024-09-05 | 11.7600 |
| 2024-09-04 | 11.6900 |
| 2024-09-03 | 11.6000 |
| 2024-09-02 | 11.5800 |
| 2024-08-30 | 11.6000 |
| 2024-08-29 | 11.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 6.76億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-11-26 | 2.15億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.21億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 2.43億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.33億 |