| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2800 |
| 2025-03-20 | 11.3600 |
| 2025-03-19 | 11.3500 |
| 2025-03-18 | 11.2900 |
| 2025-03-17 | 11.3100 |
| 2025-03-14 | 11.1900 |
| 2025-03-13 | 11.0500 |
| 2025-03-12 | 11.0500 |
| 2025-03-11 | 11.0300 |
| 2025-03-10 | 11.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 16.46億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 24.51億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 19.55億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.11億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 1.81億 |