| 基金名稱 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 24.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 25.6000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 25.6000 |
| 2024-12-12 | 25.7200 |
| 2024-12-11 | 25.8800 |
| 2024-12-10 | 25.2700 |
| 2024-12-09 | 25.7300 |
| 2024-12-06 | 26.0700 |
| 2024-12-05 | 25.7400 |
| 2024-12-04 | 26.0200 |
| 2024-12-03 | 25.3100 |
| 2024-12-02 | 25.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 8.53億 |
| 12 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.39億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N | 2017-09-28 | 0.65億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |
| 15 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 43.49億 |