| 基金名稱 | 日盛精選五虎基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1999-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.72億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 97.7400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 97.7400 |
| 2024-09-11 | 94.7500 |
| 2024-09-10 | 94.8100 |
| 2024-09-09 | 95.7700 |
| 2024-09-06 | 96.0200 |
| 2024-09-05 | 94.9500 |
| 2024-09-04 | 94.3200 |
| 2024-09-03 | 98.3600 |
| 2024-09-02 | 98.3500 |
| 2024-08-30 | 98.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |
| 13 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 13.42億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.21億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.03億 |