| 基金名稱 | 日盛精選五虎基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1999-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 93.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 93.7400 |
| 2025-03-03 | 93.8500 |
| 2025-02-27 | 95.2400 |
| 2025-02-26 | 96.5800 |
| 2025-02-25 | 95.5100 |
| 2025-02-24 | 96.9500 |
| 2025-02-21 | 97.8100 |
| 2025-02-20 | 97.0700 |
| 2025-02-19 | 97.6200 |
| 2025-02-18 | 98.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.13億 |
| 12 | 日盛上選基金(N類型) | 2020-10-05 | 0.02億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 2012-04-17 | 1.90億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 15 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |