| 基金名稱 | 日盛精選五虎基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1999-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 99.3400 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 99.3400 |
| 2024-12-12 | 99.1300 |
| 2024-12-11 | 98.8400 |
| 2024-12-10 | 98.9400 |
| 2024-12-09 | 99.7300 |
| 2024-12-06 | 99.6000 |
| 2024-12-05 | 100.2100 |
| 2024-12-04 | 100.2900 |
| 2024-12-03 | 99.3400 |
| 2024-12-02 | 98.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |
| 12 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |
| 13 | 日盛上選基金(N類型) | 2020-10-05 | 0.02億 |
| 14 | 日盛精選五虎基金 | 1999-11-17 | 12.94億 |
| 15 | 日盛中國內需動力基金 | 2011-08-05 | 1.32億 |