| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.0619 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.0619 |
| 2024-12-12 | 11.9264 |
| 2024-12-11 | 11.9538 |
| 2024-12-10 | 11.8334 |
| 2024-12-09 | 11.9752 |
| 2024-12-06 | 12.1368 |
| 2024-12-05 | 12.0565 |
| 2024-12-04 | 12.1013 |
| 2024-12-03 | 11.9778 |
| 2024-12-02 | 11.8208 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 44.86億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.02億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 3.32億 |