| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3378 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.3378 |
| 2024-09-10 | 11.2472 |
| 2024-09-09 | 11.2150 |
| 2024-09-06 | 11.1116 |
| 2024-09-05 | 11.2784 |
| 2024-09-04 | 11.2986 |
| 2024-09-03 | 11.3070 |
| 2024-08-30 | 11.5314 |
| 2024-08-29 | 11.4505 |
| 2024-08-28 | 11.4429 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.73億 |
| 12 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.05億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.49億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.19億 |