| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.6059 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.6059 |
| 2025-03-20 | 11.6237 |
| 2025-03-19 | 11.6238 |
| 2025-03-18 | 11.5920 |
| 2025-03-17 | 11.5910 |
| 2025-03-14 | 11.5649 |
| 2025-03-13 | 11.5524 |
| 2025-03-12 | 11.5961 |
| 2025-03-11 | 11.5789 |
| 2025-03-10 | 11.6053 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.56億 |
| 12 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.66億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金-新台幣 | 2022-12-05 | 4.98億 |
| 14 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 580.95億 |
| 15 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |