| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.68億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2958 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2958 |
| 2024-09-10 | 11.3131 |
| 2024-09-09 | 11.3014 |
| 2024-09-06 | 11.2590 |
| 2024-09-05 | 11.2943 |
| 2024-09-04 | 11.3108 |
| 2024-09-03 | 11.2772 |
| 2024-08-30 | 11.2667 |
| 2024-08-29 | 11.2549 |
| 2024-08-28 | 11.2564 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.54億 |
| 12 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 15 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 396.30億 |