| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.6100 |
| 2025-03-20 | 8.7100 |
| 2025-03-19 | 8.7200 |
| 2025-03-18 | 8.7000 |
| 2025-03-17 | 8.7400 |
| 2025-03-14 | 8.5900 |
| 2025-03-13 | 8.5000 |
| 2025-03-12 | 8.6500 |
| 2025-03-11 | 8.6100 |
| 2025-03-10 | 8.6600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 13.22億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.30億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元) | 2023-09-21 | 1.96億 |