| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.5800 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.5800 |
| 2024-09-10 | 9.6100 |
| 2024-09-09 | 9.4600 |
| 2024-09-06 | 9.3700 |
| 2024-09-05 | 9.4200 |
| 2024-09-04 | 9.4500 |
| 2024-09-03 | 9.4500 |
| 2024-08-30 | 9.4600 |
| 2024-08-29 | 9.3500 |
| 2024-08-28 | 9.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.57億 |
| 12 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.05億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.69億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2018-12-05 | 4.00億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |