基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.8600 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.8600 |
2024-09-10 | 9.8800 |
2024-09-09 | 9.8400 |
2024-09-06 | 9.7600 |
2024-09-05 | 9.8100 |
2024-09-04 | 9.8100 |
2024-09-03 | 9.7200 |
2024-08-30 | 9.6900 |
2024-08-29 | 9.7300 |
2024-08-28 | 9.7300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 2.14億 |
12 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 1,332.60億 |
13 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.61億 |
14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) | 2015-06-02 | 1.12億 |
15 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |