| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.7500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7500 |
| 2024-12-12 | 9.7900 |
| 2024-12-11 | 9.8300 |
| 2024-12-10 | 9.8200 |
| 2024-12-09 | 9.8100 |
| 2024-12-06 | 9.8200 |
| 2024-12-05 | 9.8400 |
| 2024-12-04 | 9.8300 |
| 2024-12-03 | 9.8400 |
| 2024-12-02 | 9.8800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.28億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 18.20億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 2.23億 |
| 14 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 141.77億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元) | 2023-09-21 | 1.96億 |