| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.3778 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3778 |
| 2024-12-12 | 10.4754 |
| 2024-12-11 | 10.4529 |
| 2024-12-10 | 10.4601 |
| 2024-12-09 | 10.4436 |
| 2024-12-06 | 10.4308 |
| 2024-12-05 | 10.3817 |
| 2024-12-04 | 10.3867 |
| 2024-12-03 | 10.4231 |
| 2024-12-02 | 10.4603 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) | 2017-06-21 | 2.04億 |
| 12 | 群益東協成長基金-美元 | 2016-03-14 | 0.23億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 14 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |