| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.8842 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.8842 |
| 2024-09-10 | 9.8539 |
| 2024-09-09 | 9.8040 |
| 2024-09-06 | 9.7904 |
| 2024-09-05 | 9.8724 |
| 2024-09-04 | 9.9159 |
| 2024-09-03 | 9.9310 |
| 2024-09-02 | 9.9718 |
| 2024-08-30 | 10.0190 |
| 2024-08-29 | 9.9475 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.45億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金-新台幣 | 2022-12-05 | 6.56億 |
| 13 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 989.10億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) | 2015-06-02 | 1.12億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |