| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.6150 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6150 |
| 2025-03-20 | 10.6917 |
| 2025-03-19 | 10.7253 |
| 2025-03-18 | 10.6970 |
| 2025-03-17 | 10.6811 |
| 2025-03-14 | 10.6782 |
| 2025-03-13 | 10.5802 |
| 2025-03-12 | 10.5997 |
| 2025-03-11 | 10.6148 |
| 2025-03-10 | 10.6136 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.10億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.79億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.20億 |