| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6479 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.6479 |
| 2025-03-31 | 9.6077 |
| 2025-03-28 | 9.6684 |
| 2025-03-27 | 9.8076 |
| 2025-03-26 | 9.8439 |
| 2025-03-25 | 9.9285 |
| 2025-03-24 | 9.9046 |
| 2025-03-21 | 9.8265 |
| 2025-03-20 | 9.8622 |
| 2025-03-19 | 9.8682 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.71億 |
| 12 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.24億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.21億 |
| 14 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 593.59億 |
| 15 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |