| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0569 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.0569 |
| 2024-09-10 | 9.9824 |
| 2024-09-09 | 9.9641 |
| 2024-09-06 | 9.9585 |
| 2024-09-05 | 10.0381 |
| 2024-09-04 | 10.0480 |
| 2024-09-03 | 10.2226 |
| 2024-08-30 | 10.3674 |
| 2024-08-29 | 10.3185 |
| 2024-08-28 | 10.3277 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.45億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.25億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 5.92億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 5.55億 |