| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.5160 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.5160 |
| 2024-12-12 | 8.5161 |
| 2024-12-11 | 8.5468 |
| 2024-12-10 | 8.4892 |
| 2024-12-09 | 8.5312 |
| 2024-12-06 | 8.5430 |
| 2024-12-05 | 8.5417 |
| 2024-12-04 | 8.5565 |
| 2024-12-03 | 8.5767 |
| 2024-12-02 | 8.5451 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.30億 |
| 13 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |
| 14 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.20億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.13億 |