| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.0583 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.0583 |
| 2025-03-20 | 8.0517 |
| 2025-03-19 | 8.0465 |
| 2025-03-18 | 7.9837 |
| 2025-03-17 | 8.0427 |
| 2025-03-14 | 8.0059 |
| 2025-03-13 | 7.9343 |
| 2025-03-12 | 7.9973 |
| 2025-03-11 | 7.9649 |
| 2025-03-10 | 8.0298 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.10億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 1.12億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.09億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |