基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 8.2179 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.2179 |
2024-09-10 | 8.1822 |
2024-09-09 | 8.1461 |
2024-09-06 | 8.1061 |
2024-09-05 | 8.1536 |
2024-09-04 | 8.1570 |
2024-09-03 | 8.2440 |
2024-08-30 | 8.2719 |
2024-08-29 | 8.2769 |
2024-08-28 | 8.3152 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 11.95億 |
12 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 19.43億 |
13 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 722.52億 |
14 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 11.99億 |
15 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 68.37億 |