基金名稱 | 群益中國新機會基金N-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.77億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 6.3057 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 6.3057 |
2024-09-10 | 6.3108 |
2024-09-09 | 6.2700 |
2024-09-06 | 6.2811 |
2024-09-05 | 6.3493 |
2024-09-04 | 6.3478 |
2024-09-03 | 6.4187 |
2024-09-02 | 6.4929 |
2024-08-30 | 6.5156 |
2024-08-29 | 6.4956 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.93億 |
12 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 7.43億 |
13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | 2016-05-31 | 1.02億 |
14 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.44億 |
15 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 0.21億 |