| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.5559 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 13.5559 |
| 2025-03-31 | 13.5048 |
| 2025-03-28 | 13.5086 |
| 2025-03-27 | 13.6266 |
| 2025-03-26 | 13.6638 |
| 2025-03-25 | 13.7656 |
| 2025-03-24 | 13.7302 |
| 2025-03-21 | 13.6120 |
| 2025-03-20 | 13.6245 |
| 2025-03-19 | 13.6323 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.46億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.27億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金-新台幣 | 2022-12-05 | 4.98億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) | 2015-06-02 | 1.09億 |