| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.2708 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.2708 |
| 2024-09-10 | 13.2229 |
| 2024-09-09 | 13.1504 |
| 2024-09-06 | 13.0759 |
| 2024-09-05 | 13.1800 |
| 2024-09-04 | 13.2094 |
| 2024-09-03 | 13.2167 |
| 2024-08-30 | 13.2804 |
| 2024-08-29 | 13.2266 |
| 2024-08-28 | 13.2719 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |
| 12 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.14億 |
| 13 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.89億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.33億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.73億 |