| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4918 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.4918 |
| 2025-03-20 | 9.4975 |
| 2025-03-19 | 9.5085 |
| 2025-03-18 | 9.4887 |
| 2025-03-17 | 9.5088 |
| 2025-03-14 | 9.4647 |
| 2025-03-13 | 9.4409 |
| 2025-03-12 | 9.4409 |
| 2025-03-11 | 9.4161 |
| 2025-03-10 | 9.4244 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.24億 |
| 12 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 380.14億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 6.16億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 15 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.32億 |