| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.7533 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.7533 |
| 2024-09-10 | 9.7556 |
| 2024-09-09 | 9.7403 |
| 2024-09-06 | 9.6932 |
| 2024-09-05 | 9.7181 |
| 2024-09-04 | 9.6856 |
| 2024-09-03 | 9.6235 |
| 2024-08-30 | 9.6188 |
| 2024-08-29 | 9.6675 |
| 2024-08-28 | 9.6581 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 18.34億 |
| 12 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.18億 |
| 13 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.44億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 5.27億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.86億 |