| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.5914 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.5914 |
| 2024-12-12 | 14.6342 |
| 2024-12-11 | 14.6541 |
| 2024-12-10 | 14.6339 |
| 2024-12-09 | 14.6840 |
| 2024-12-06 | 14.6782 |
| 2024-12-05 | 14.6490 |
| 2024-12-04 | 14.6217 |
| 2024-12-03 | 14.5450 |
| 2024-12-02 | 14.5227 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 15.24億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 1.02億 |
| 15 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 760.15億 |