| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.0351 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.0351 |
| 2025-03-20 | 14.0553 |
| 2025-03-19 | 14.0270 |
| 2025-03-18 | 13.9762 |
| 2025-03-17 | 14.0224 |
| 2025-03-14 | 13.9594 |
| 2025-03-13 | 13.8515 |
| 2025-03-12 | 13.9270 |
| 2025-03-11 | 13.9030 |
| 2025-03-10 | 13.9677 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.59億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 44.86億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |