| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.4100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.4100 |
| 2024-12-12 | 6.4400 |
| 2024-12-11 | 6.4600 |
| 2024-12-10 | 6.4600 |
| 2024-12-09 | 6.4500 |
| 2024-12-06 | 6.4600 |
| 2024-12-05 | 6.4700 |
| 2024-12-04 | 6.4600 |
| 2024-12-03 | 6.5000 |
| 2024-12-02 | 6.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.10億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.35億 |
| 13 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.73億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.32億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.78億 |