| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.33億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.5600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.5600 |
| 2024-09-10 | 6.5800 |
| 2024-09-09 | 6.5500 |
| 2024-09-06 | 6.5000 |
| 2024-09-05 | 6.5300 |
| 2024-09-04 | 6.5300 |
| 2024-09-03 | 6.5000 |
| 2024-08-30 | 6.4800 |
| 2024-08-29 | 6.5000 |
| 2024-08-28 | 6.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.78億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.03億 |
| 13 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.07億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.42億 |