| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.99億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.2614 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.2614 |
| 2024-09-10 | 9.2094 |
| 2024-09-09 | 9.1906 |
| 2024-09-06 | 9.1803 |
| 2024-09-05 | 9.2399 |
| 2024-09-04 | 9.2375 |
| 2024-09-03 | 9.3506 |
| 2024-08-30 | 9.4387 |
| 2024-08-29 | 9.4100 |
| 2024-08-28 | 9.4148 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.57億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.20億 |
| 13 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.30億 |