| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.0385 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.0385 |
| 2025-03-20 | 9.0547 |
| 2025-03-19 | 9.0373 |
| 2025-03-18 | 9.0113 |
| 2025-03-17 | 9.0357 |
| 2025-03-14 | 8.9909 |
| 2025-03-13 | 8.9204 |
| 2025-03-12 | 8.9681 |
| 2025-03-11 | 8.9525 |
| 2025-03-10 | 8.9890 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 13 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.50億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 3.67億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 84.87億 |