| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.0658 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.0658 |
| 2025-03-20 | 14.0597 |
| 2025-03-19 | 14.0600 |
| 2025-03-18 | 13.9297 |
| 2025-03-17 | 14.0398 |
| 2025-03-14 | 14.0156 |
| 2025-03-13 | 13.8348 |
| 2025-03-12 | 13.9594 |
| 2025-03-11 | 13.8776 |
| 2025-03-10 | 13.9517 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.12億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.14億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |