| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.9188 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.9188 |
| 2024-12-12 | 14.9344 |
| 2024-12-11 | 15.0016 |
| 2024-12-10 | 14.8760 |
| 2024-12-09 | 14.9168 |
| 2024-12-06 | 15.0225 |
| 2024-12-05 | 14.9421 |
| 2024-12-04 | 14.9704 |
| 2024-12-03 | 14.8895 |
| 2024-12-02 | 14.8385 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 12 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 365.41億 |
| 13 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.84億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I | 2021-05-03 | 1.38億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.46億 |