| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2010-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.6008 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.6008 |
| 2024-09-10 | 11.6272 |
| 2024-09-09 | 11.6129 |
| 2024-09-06 | 11.5899 |
| 2024-09-05 | 11.6103 |
| 2024-09-04 | 11.6230 |
| 2024-09-03 | 11.6015 |
| 2024-09-02 | 11.5852 |
| 2024-08-30 | 11.5881 |
| 2024-08-29 | 11.5890 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.51億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 6.04億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.50億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.52億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.43億 |