| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2010-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.7264 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.7264 |
| 2024-12-12 | 11.7398 |
| 2024-12-11 | 11.7356 |
| 2024-12-10 | 11.7376 |
| 2024-12-09 | 11.7562 |
| 2024-12-06 | 11.7455 |
| 2024-12-05 | 11.7323 |
| 2024-12-04 | 11.7334 |
| 2024-12-03 | 11.7366 |
| 2024-12-02 | 11.7456 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.77億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 2.01億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.14億 |