| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5440 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5440 |
| 2024-09-10 | 10.5637 |
| 2024-09-09 | 10.5592 |
| 2024-09-06 | 10.5466 |
| 2024-09-05 | 10.5586 |
| 2024-09-04 | 10.5550 |
| 2024-09-03 | 10.5456 |
| 2024-08-30 | 10.5516 |
| 2024-08-29 | 10.5516 |
| 2024-08-28 | 10.5527 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.66億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.34億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.50億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 29.64億 |