| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4728 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.4728 |
| 2025-03-31 | 10.4570 |
| 2025-03-28 | 10.4841 |
| 2025-03-27 | 10.5026 |
| 2025-03-26 | 10.5186 |
| 2025-03-25 | 10.5488 |
| 2025-03-24 | 10.5418 |
| 2025-03-21 | 10.5364 |
| 2025-03-20 | 10.5434 |
| 2025-03-19 | 10.5410 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.67億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 23.61億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.49億 |