| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1752 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.1752 |
| 2025-03-28 | 7.1972 |
| 2025-03-27 | 7.1829 |
| 2025-03-26 | 7.1961 |
| 2025-03-25 | 7.2058 |
| 2025-03-24 | 7.2067 |
| 2025-03-21 | 7.2190 |
| 2025-03-20 | 7.2280 |
| 2025-03-19 | 7.2179 |
| 2025-03-18 | 7.2091 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-03-11 | 2.19億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |