| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3808 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.3808 |
| 2024-09-10 | 7.3881 |
| 2024-09-09 | 7.3831 |
| 2024-09-06 | 7.3882 |
| 2024-09-05 | 7.3790 |
| 2024-09-04 | 7.3789 |
| 2024-09-03 | 7.3736 |
| 2024-09-02 | 7.3662 |
| 2024-08-30 | 7.4029 |
| 2024-08-29 | 7.4118 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.52億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.54億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.31億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.15億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.05億 |