| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.7725 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.7725 |
| 2025-03-20 | 11.7844 |
| 2025-03-19 | 11.7635 |
| 2025-03-18 | 11.7502 |
| 2025-03-17 | 11.7505 |
| 2025-03-14 | 11.7476 |
| 2025-03-13 | 11.7607 |
| 2025-03-12 | 11.7611 |
| 2025-03-11 | 11.7720 |
| 2025-03-10 | 11.7992 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.21億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.99億 |