| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.6200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.6200 |
| 2024-09-10 | 11.6297 |
| 2024-09-09 | 11.6224 |
| 2024-09-06 | 11.6346 |
| 2024-09-05 | 11.6157 |
| 2024-09-04 | 11.6102 |
| 2024-09-03 | 11.5993 |
| 2024-09-02 | 11.5900 |
| 2024-08-30 | 11.6030 |
| 2024-08-29 | 11.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.57億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.40億 |
| 13 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 14.27億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 31.97億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.84億 |