| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.2900 |
| 2025-03-20 | 12.3100 |
| 2025-03-19 | 12.3300 |
| 2025-03-18 | 12.3200 |
| 2025-03-17 | 12.3400 |
| 2025-03-14 | 12.2900 |
| 2025-03-13 | 12.2600 |
| 2025-03-12 | 12.2600 |
| 2025-03-11 | 12.2200 |
| 2025-03-10 | 12.2400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |
| 13 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.18億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.32億 |