| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.79億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3419 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3419 |
| 2024-09-10 | 9.2944 |
| 2024-09-09 | 9.2519 |
| 2024-09-06 | 9.2266 |
| 2024-09-05 | 9.2659 |
| 2024-09-04 | 9.2539 |
| 2024-09-03 | 9.2749 |
| 2024-08-30 | 9.3655 |
| 2024-08-29 | 9.3609 |
| 2024-08-28 | 9.3809 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.31億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.04億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.35億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.34億 |