| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-07-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.6500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.6500 |
| 2024-09-10 | 16.7600 |
| 2024-09-09 | 16.6500 |
| 2024-09-06 | 16.7200 |
| 2024-09-05 | 16.8500 |
| 2024-09-04 | 16.8500 |
| 2024-09-03 | 17.1200 |
| 2024-09-02 | 17.0900 |
| 2024-08-30 | 17.1600 |
| 2024-08-29 | 16.8800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.20億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 9.10億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.27億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.23億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 6.71億 |