| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-07-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.5100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 17.5100 |
| 2024-12-12 | 17.6200 |
| 2024-12-11 | 17.6200 |
| 2024-12-10 | 17.6200 |
| 2024-12-09 | 17.6600 |
| 2024-12-06 | 17.5900 |
| 2024-12-05 | 17.6000 |
| 2024-12-04 | 17.6500 |
| 2024-12-03 | 17.5300 |
| 2024-12-02 | 17.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.74億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |