| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-07-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.8900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.8900 |
| 2025-03-20 | 16.9300 |
| 2025-03-19 | 16.9400 |
| 2025-03-18 | 16.9700 |
| 2025-03-17 | 16.7600 |
| 2025-03-14 | 16.7100 |
| 2025-03-13 | 16.5600 |
| 2025-03-12 | 16.6100 |
| 2025-03-11 | 16.6900 |
| 2025-03-10 | 16.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 3.09億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |