| 基金名稱 | 日盛中國戰略A股基金(美元) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2016-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.1000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.1000 |
| 2024-09-10 | 7.0700 |
| 2024-09-09 | 7.0600 |
| 2024-09-06 | 7.0800 |
| 2024-09-05 | 7.1300 |
| 2024-09-04 | 7.1000 |
| 2024-09-03 | 7.1900 |
| 2024-09-02 | 7.2200 |
| 2024-08-30 | 7.3700 |
| 2024-08-29 | 7.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) | 2022-10-31 | 0.24億 |
| 12 | 日盛貨幣市場基金 | 1997-10-03 | 685.03億 |
| 13 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.07億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.26億 |
| 15 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 3.50億 |