| 基金名稱 | 日盛中國戰略A股基金(美元) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2016-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.6100 |
| 2025-03-20 | 8.9400 |
| 2025-03-19 | 9.0300 |
| 2025-03-18 | 8.9700 |
| 2025-03-17 | 8.8400 |
| 2025-03-14 | 8.8000 |
| 2025-03-13 | 8.5100 |
| 2025-03-12 | 8.7200 |
| 2025-03-11 | 8.7800 |
| 2025-03-10 | 8.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛越南機會基金(美元N) | 2022-01-21 | 0.19億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) | 2022-10-31 | 0.25億 |
| 13 | 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 2024-07-08 | 3.47億 |
| 14 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.33億 |
| 15 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |