| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6696 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6696 |
| 2025-03-20 | 10.6756 |
| 2025-03-19 | 10.6690 |
| 2025-03-18 | 10.6448 |
| 2025-03-17 | 10.6532 |
| 2025-03-14 | 10.6416 |
| 2025-03-13 | 10.6316 |
| 2025-03-12 | 10.6671 |
| 2025-03-11 | 10.6630 |
| 2025-03-10 | 10.6931 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 2016-09-29 | 3.06億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 13 | 日盛台灣優質多重資產基金 | 2024-10-28 | 24.01億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 11.37億 |
| 15 | 日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 2018-11-29 | 4.48億 |