| 基金名稱 | 日盛全球關鍵半導體基金(美元) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2024-07-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6400 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6400 |
| 2024-12-12 | 11.1500 |
| 2024-12-11 | 11.1900 |
| 2024-12-10 | 10.9100 |
| 2024-12-09 | 11.1200 |
| 2024-12-06 | 11.4700 |
| 2024-12-05 | 11.3200 |
| 2024-12-04 | 11.3100 |
| 2024-12-03 | 11.1100 |
| 2024-12-02 | 10.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.13億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2020-10-05 | 0.01億 |
| 14 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |