| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.6723 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.6723 |
| 2024-09-10 | 7.6299 |
| 2024-09-09 | 7.6057 |
| 2024-09-06 | 7.5976 |
| 2024-09-05 | 7.6268 |
| 2024-09-04 | 7.6184 |
| 2024-09-03 | 7.6947 |
| 2024-08-30 | 7.7583 |
| 2024-08-29 | 7.7350 |
| 2024-08-28 | 7.7508 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 1.98億 |
| 12 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.05億 |
| 13 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 58.39億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.78億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 10.99億 |