| 基金名稱 | 元大日經225基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 50.5900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 50.5900 |
| 2024-12-12 | 51.0700 |
| 2024-12-11 | 50.5200 |
| 2024-12-10 | 50.5000 |
| 2024-12-09 | 50.2800 |
| 2024-12-06 | 50.1900 |
| 2024-12-05 | 50.6000 |
| 2024-12-04 | 50.4300 |
| 2024-12-03 | 50.4300 |
| 2024-12-02 | 49.4700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.82億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.79億 |
| 13 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.40億 |
| 14 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 20.55億 |
| 15 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 17.94億 |