| 基金名稱 | 元大日經225基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.93億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 51.1800 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 51.1800 |
| 2024-10-11 | 50.8100 |
| 2024-10-09 | 50.4200 |
| 2024-10-08 | 50.0300 |
| 2024-10-07 | 50.4800 |
| 2024-10-01 | 49.7400 |
| 2024-09-30 | 48.8200 |
| 2024-09-27 | 51.1300 |
| 2024-09-26 | 49.8100 |
| 2024-09-25 | 48.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 16.41億 |
| 12 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 11.86億 |
| 13 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.40億 |
| 14 | 元大卓越基金 | 1995-11-22 | 55.28億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 9.66億 |