| 基金名稱 | 元大日經225基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 48.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 48.5700 |
| 2025-03-21 | 48.6700 |
| 2025-03-19 | 48.7700 |
| 2025-03-18 | 48.8600 |
| 2025-03-17 | 48.3400 |
| 2025-03-14 | 47.8700 |
| 2025-03-13 | 47.5600 |
| 2025-03-12 | 47.5600 |
| 2025-03-11 | 47.5600 |
| 2025-03-10 | 47.8800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 4.47億 |
| 12 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |
| 13 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 31.30億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |
| 15 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |