| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 234.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.6200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6200 |
| 2024-12-12 | 10.7700 |
| 2024-12-11 | 10.6800 |
| 2024-12-10 | 10.6300 |
| 2024-12-09 | 10.6900 |
| 2024-12-06 | 10.7600 |
| 2024-12-05 | 10.8600 |
| 2024-12-04 | 10.8300 |
| 2024-12-03 | 10.9200 |
| 2024-12-02 | 10.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 2020-09-21 | 6.45億 |
| 12 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.93億 |
| 13 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |
| 14 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 25.46億 |
| 15 | 元大台灣高股息基金 | 2007-12-13 | 3,347.10億 |