| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 234.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9100 |
| 2025-03-19 | 10.9400 |
| 2025-03-18 | 10.8400 |
| 2025-03-17 | 10.7200 |
| 2025-03-14 | 10.6000 |
| 2025-03-13 | 10.5400 |
| 2025-03-12 | 10.4900 |
| 2025-03-11 | 10.3500 |
| 2025-03-10 | 10.5200 |
| 2025-03-07 | 10.5900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |
| 12 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |
| 13 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 4.44億 |
| 14 | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2019-03-22 | 6.28億 |
| 15 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 4.83億 |