| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 315.26億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7800 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 10.7800 |
| 2024-10-09 | 10.7300 |
| 2024-10-08 | 10.7800 |
| 2024-10-07 | 10.9100 |
| 2024-10-01 | 10.9900 |
| 2024-09-30 | 10.6800 |
| 2024-09-27 | 11.2600 |
| 2024-09-26 | 10.9200 |
| 2024-09-25 | 10.5900 |
| 2024-09-24 | 10.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.41億 |
| 12 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.16億 |
| 13 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,217.96億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 | 2022-08-24 | 41.36億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.82億 |