| 基金名稱 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 11.6400 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6400 |
| 2024-12-12 | 11.6320 |
| 2024-12-11 | 11.6385 |
| 2024-12-10 | 11.6124 |
| 2024-12-09 | 11.6218 |
| 2024-12-06 | 11.5954 |
| 2024-12-05 | 11.6047 |
| 2024-12-04 | 11.6069 |
| 2024-12-03 | 11.6370 |
| 2024-12-02 | 11.6577 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.80億 |
| 12 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.40億 |
| 13 | 元大上證50基金 | 2012-04-25 | 15.45億 |
| 14 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 3,025.92億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.97億 |