| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.9300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9300 |
| 2025-03-20 | 10.9600 |
| 2025-03-19 | 10.9200 |
| 2025-03-18 | 10.8700 |
| 2025-03-17 | 10.9400 |
| 2025-03-14 | 10.8900 |
| 2025-03-13 | 10.8600 |
| 2025-03-12 | 10.8800 |
| 2025-03-11 | 10.8700 |
| 2025-03-10 | 11.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |
| 12 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 0.55億 |
| 13 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.79億 |
| 14 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |
| 15 | 元大高科技基金 | 1997-12-01 | 49.33億 |