| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.0700 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 11.0700 |
| 2024-10-11 | 11.0200 |
| 2024-10-09 | 11.0400 |
| 2024-10-08 | 10.9800 |
| 2024-10-07 | 10.9400 |
| 2024-10-01 | 11.1300 |
| 2024-09-30 | 11.0800 |
| 2024-09-27 | 11.1100 |
| 2024-09-26 | 11.1400 |
| 2024-09-25 | 11.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.11億 |
| 12 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 15.65億 |
| 13 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.36億 |
| 14 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.62億 |