| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1740 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1740 |
| 2025-03-19 | 10.1880 |
| 2025-03-18 | 10.1060 |
| 2025-03-17 | 9.9930 |
| 2025-03-14 | 9.8910 |
| 2025-03-13 | 9.8400 |
| 2025-03-12 | 9.7900 |
| 2025-03-11 | 9.6770 |
| 2025-03-10 | 9.8300 |
| 2025-03-07 | 9.9170 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 3.01億 |
| 12 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.50億 |
| 13 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 13.78億 |
| 14 | 元大全球新興市場精選組合基金 | 2006-06-27 | 4.33億 |
| 15 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 9.36億 |