| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0450 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0450 |
| 2024-12-12 | 10.1950 |
| 2024-12-11 | 10.1030 |
| 2024-12-10 | 10.0830 |
| 2024-12-09 | 10.1290 |
| 2024-12-06 | 10.2090 |
| 2024-12-05 | 10.3020 |
| 2024-12-04 | 10.2620 |
| 2024-12-03 | 10.3210 |
| 2024-12-02 | 10.1450 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |
| 13 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.25億 |
| 14 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 41.97億 |
| 15 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.82億 |