| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3040 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 10.3040 |
| 2024-10-09 | 10.2660 |
| 2024-10-08 | 10.2860 |
| 2024-10-07 | 10.4410 |
| 2024-10-01 | 10.6160 |
| 2024-09-30 | 10.3750 |
| 2024-09-27 | 10.9280 |
| 2024-09-26 | 10.5450 |
| 2024-09-25 | 10.2290 |
| 2024-09-24 | 10.3730 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.91億 |
| 12 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 245.61億 |
| 13 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 9.62億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 9.66億 |
| 15 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019-03-22 | 9.34億 |