| 基金名稱 | 元大標智滬深300基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.85億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 19.5100 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 19.5100 |
| 2024-10-14 | 20.1600 |
| 2024-10-09 | 19.8900 |
| 2024-10-08 | 22.7700 |
| 2024-10-07 | 24.7200 |
| 2024-09-30 | 20.8800 |
| 2024-09-27 | 18.9900 |
| 2024-09-26 | 18.2400 |
| 2024-09-25 | 17.2300 |
| 2024-09-24 | 17.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.12億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |
| 13 | 元大巴西指數基金 | 2010-09-24 | 1.91億 |
| 14 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 245.61億 |
| 15 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.13億 |