| 基金名稱 | 元大標智滬深300基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 31.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 19.6500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-02 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-02 | 19.6500 |
| 2025-04-01 | 19.7100 |
| 2025-03-31 | 19.7600 |
| 2025-03-28 | 19.7700 |
| 2025-03-27 | 19.8600 |
| 2025-03-26 | 19.8700 |
| 2025-03-25 | 19.9100 |
| 2025-03-24 | 19.9400 |
| 2025-03-21 | 19.7800 |
| 2025-03-20 | 20.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 13 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 289.60億 |
| 14 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.93億 |
| 15 | 元大新東協平衡基金-美元 | 2016-08-01 | 0.14億 |