| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.0130 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.0130 |
| 2025-03-20 | 12.0262 |
| 2025-03-19 | 12.0162 |
| 2025-03-18 | 11.9951 |
| 2025-03-17 | 11.9918 |
| 2025-03-14 | 11.9776 |
| 2025-03-13 | 11.9627 |
| 2025-03-12 | 12.0068 |
| 2025-03-11 | 12.0086 |
| 2025-03-10 | 12.0266 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 84.87億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 10.79億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.71億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.97億 |