| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.8173 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.8173 |
| 2024-09-10 | 11.8183 |
| 2024-09-09 | 11.8262 |
| 2024-09-06 | 11.8276 |
| 2024-09-05 | 11.8243 |
| 2024-09-04 | 11.8084 |
| 2024-09-03 | 11.8075 |
| 2024-08-30 | 11.8291 |
| 2024-08-29 | 11.8267 |
| 2024-08-28 | 11.8140 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.66億 |
| 12 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 13 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.38億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |
| 15 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 722.52億 |