| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.9339 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.9339 |
| 2024-12-12 | 11.9548 |
| 2024-12-11 | 11.9584 |
| 2024-12-10 | 11.9620 |
| 2024-12-09 | 11.9641 |
| 2024-12-06 | 11.9655 |
| 2024-12-05 | 11.9433 |
| 2024-12-04 | 11.9336 |
| 2024-12-03 | 11.9152 |
| 2024-12-02 | 11.9079 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
| 12 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.04億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.43億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.32億 |
| 15 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 71.93億 |