| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1509 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.1509 |
| 2024-12-12 | 8.1551 |
| 2024-12-11 | 8.1634 |
| 2024-12-10 | 8.1525 |
| 2024-12-09 | 8.1571 |
| 2024-12-06 | 8.1460 |
| 2024-12-05 | 8.1421 |
| 2024-12-04 | 8.1409 |
| 2024-12-03 | 8.1789 |
| 2024-12-02 | 8.1822 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2024-03-14 | 1.03億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.70億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.46億 |