基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2023-07-03 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 11.3650 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.3650 |
2024-09-10 | 11.3774 |
2024-09-09 | 11.3333 |
2024-09-06 | 11.2811 |
2024-09-05 | 11.3151 |
2024-09-04 | 11.3321 |
2024-09-03 | 11.2855 |
2024-09-02 | 11.2686 |
2024-08-30 | 11.2510 |
2024-08-29 | 11.2415 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.30億 |
12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.34億 |
15 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 1,332.60億 |