| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.4440 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.4440 |
| 2024-12-12 | 11.4728 |
| 2024-12-11 | 11.4948 |
| 2024-12-10 | 11.4782 |
| 2024-12-09 | 11.5009 |
| 2024-12-06 | 11.4723 |
| 2024-12-05 | 11.4614 |
| 2024-12-04 | 11.4527 |
| 2024-12-03 | 11.4749 |
| 2024-12-02 | 11.4913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) | 2017-06-21 | 2.04億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |
| 13 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.24億 |
| 15 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |