| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6079 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6079 |
| 2025-03-20 | 7.6254 |
| 2025-03-19 | 7.6252 |
| 2025-03-18 | 7.6012 |
| 2025-03-17 | 7.6099 |
| 2025-03-14 | 7.5862 |
| 2025-03-13 | 7.5407 |
| 2025-03-12 | 7.5664 |
| 2025-03-11 | 7.5603 |
| 2025-03-10 | 7.6053 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.46億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 5.31億 |