基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2020-11-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 13.34億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 7.7659 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 7.7659 |
2024-09-10 | 7.7496 |
2024-09-09 | 7.7482 |
2024-09-06 | 7.7355 |
2024-09-05 | 7.7601 |
2024-09-04 | 7.7508 |
2024-09-03 | 7.7666 |
2024-08-30 | 7.8720 |
2024-08-29 | 7.8587 |
2024-08-28 | 7.8662 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.81億 |
12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.21億 |
13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 2.62億 |
14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.55億 |
15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.34億 |